09
январь
2020
кіріс және шығыс есебі
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2019 года | ||||||||
| КГКП "Ясли-сад №37 "Управление образования г. Алматы | ||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||||
| Наименование | План на 2019год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | в том числе | ||||
| Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 124 340 | 27 340 | 27 460 | 33 878 | 35 662 | 10886 | 10886 | 13 890 |
| Поступление средств от родительской оплаты | 48 845 | 10 477 | 13 773 | 9 450 | 15 145 | 5276 | 4951 | 4 918 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 173 185 | 37 817 | 41 233 | 43 328 | 50 807 | 16 162 | 15 837 | 18 808 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 124 340 | 27 340 | 27 460 | 33 878 | 35 662 | 10 886 | 10 886 | 13 890 |
| Оплата труда | 75 752 | 15 973 | 17 489 | 20 907 | 21 383 | 6 964 | 7 102 | 7 317 |
| Компенсационные выплаты | 3 072 | 624 | 595 | 1 024 | 829 | 205 | 242 | 382 |
| Социальный налог | 4 183 | 951 | 954 | 1 130 | 1 148 | 379 | 381 | 388 |
| Отчисления на обязательное социяальное медицинское страхование | 1 401 | 229 | 243 | 288 | 641 | 209 | 211 | 221 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 974 | 516 | 538 | 615 | 305 | 100 | 100 | 105 |
| Коммунальные услуги | 9 584 | 550 | 4 191 | 2 663 | 2 180 | 857 | 469 | 854 |
| Услуга связи | 233 | 0 | 53 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 2 245 | 2 019 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
| Приобретение канцелярских товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| приобретение питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Прочие услуги | 18 904 | 4 997 | 1 269 | 5 767 | 6 871 | 2 009 | 2 381 | 2481 |
| Прочие текущие затраты | 7 729 | 2 105 | 2 128 | 1 354 | 2 142 | 0 | 2142 | |
| Расходы за продукты питания | 48 845 | 10 477 | 13 773 | 9 450 | 15 145 | 5276 | 4951 | 4 918 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 173 185 | 37 817 | 41 233 | 43 328 | 50 807 | 16 162 | 15 837 | 18 808 |
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГКП "Ясли-сад № 37" | |||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации Мкр Нуркент 13 | |||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2019 года составили 50807 тыс.тенге из них: | |||||||||
| из бюджета 35662 тыс.тенге | |||||||||
| Всего расходов 50807 тыс тенге | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 24306тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда- 21383тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты –829тыс.тенге | |||||||||
| в) социальный налог –1148тыс.тенге | |||||||||
| г)Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование-305тыс.тенге | |||||||||
| д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -641тыс.тенге | |||||||||
| 3. Приобретение моющие товары, хозяиственные товары и игрушкии -113тыс.тенге. | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) -2180тыс.тенге | |||||||||
| отопление,горячая вода -800тыс тенге | |||||||||
| холодная вода - 589тыс тенге | |||||||||
| отведение сточных вод –151тыс тенге | |||||||||
| электроэнергия –640 тыс тенге | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 113тыс тенге | |||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): 852тыс тенге | |||||||||
| - елка 5м - 158 тыс тенге | |||||||||
| прочие приобретение- 1581 тыс тенге | |||||||||
| 4. Оплата услуг связи | (152)( телефон, интернет и т.д.) | ||||||||
| услуги связи –50 тыс тенге | |||||||||
| 5. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 6871тыс тенге | |||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –36 тыс тенге | |||||||||
| -утилизация люминистц.ламп -0,0 | |||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 0 | |||||||||
| - пожарная сигнализация -25тыс тенге | |||||||||
| - видеонаблюдение -100 тыс тенге | |||||||||
| - вывоз мусора -25 тыс тенге | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция -80тыс тенге | |||||||||
| заправка картриджа 100тыс тенге | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 250 тыс тенге | |||||||||
| электромонтажные работы -80тыс тенге | |||||||||
| Расчеты тепловых нагрузок по системе теплоснабжения-280тыс тенге | |||||||||
| новогодние оформление -992тыс тенге | |||||||||
| 1С обслуживания -178тыс тенге | |||||||||
| лобороторные исследования пищевой продукты-45 тыс тенге | |||||||||
| оформление входной зоны д/с -1240 тыс тенге | |||||||||
| услуги по считыванию показаний приборов учета-48тыс тенге | |||||||||
| прочие улуги -3392 тыс тенге | |||||||||
| налог на имущ-403 тыс тг | |||||||||
| 6. Питания -9450тыс тенге | |||||||||
| И.о. Заведующей ___________________Алимбекова А.Б. | |||||||||
| Бухгалтер___________________Есимкулова У.Б. | |||||||||